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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 129.00 | 451.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 3 873.00 | 2 448.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 523.00 | 58 934.00 | 5 589.00 | 64 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 815.00 | 62 936.00 | 9 879.00 | 72 815.00 |
BT Marchandises | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 707.00 | 10 503.00 | 175 204.00 | 185 707.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 284.00 | 10 503.00 | 405 780.00 | 416 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 099.00 | 73 440.00 | 415 659.00 | 489 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 174 321.00 | 171 188.00 | | 174 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | 3 134.00 | | 15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 198 027.00 | 182 778.00 | | 198 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 071.00 | 22 860.00 | | 70 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 9 505.00 | | 4 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 363.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 416.00 | 82 708.00 | | 120 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152.00 | 19 733.00 | | 11 152.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 2 941.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 632.00 | 138 109.00 | | 217 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 659.00 | 320 887.00 | | 415 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 632.00 | 138 109.00 | | 217 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 22 860.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 531.00 | | 4 691.00 | 70 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 72 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 70 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 143.00 | | 4 108.00 | 69 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 3.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 222.00 | 4 121.00 | 2 407.00 | 61 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | 3 992.00 | 2 407.00 | 61 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |