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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 323.00 | 257.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 4 456.00 | 3 215.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 673.00 | 63 846.00 | 1 827.00 | 65 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 766.00 | 68 625.00 | 20 141.00 | 88 766.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 443.00 | 30 214.00 | 156 229.00 | 186 443.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 550.00 | 30 214.00 | 353 336.00 | 383 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 316.00 | 98 839.00 | 373 477.00 | 472 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 189 570.00 | 174 321.00 | | 189 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 15 249.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 212 249.00 | 198 027.00 | | 212 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 70 071.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 4 234.00 | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | 1 991.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 120 416.00 | | 96 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 074.00 | 11 152.00 | | 16 074.00 |
EA Autres dettes | 38 848.00 | 9 769.00 | | 38 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 228.00 | 217 632.00 | | 161 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 477.00 | 415 659.00 | | 373 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 228.00 | 217 632.00 | | 161 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 815.00 | | 15 952.00 | 72 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 12 000.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | | 2 501.00 | 70 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 450.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 936.00 | 5 690.00 | | 62 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 194.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 807.00 | 5 496.00 | | 62 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | 19 710.00 | | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | 19 710.00 | | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | 19 710.00 | | 10 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 001.00 | 160 349.00 | 36 652.00 | 197 001.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |