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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 829.00 | 77 622.00 | 117 207.00 | 194 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 200.00 | 86 007.00 | 163 193.00 | 249 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BZ Autres créances | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
CF Disponibilités | 235 484.00 | | 235 484.00 | 235 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 905.00 | | 422 905.00 | 422 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 105.00 | 86 007.00 | 586 098.00 | 672 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 75 627.00 | 26 662.00 | | 75 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | 48 964.00 | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 112 729.00 | 92 347.00 | | 112 729.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 017.00 | 39 280.00 | | 120 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | 19 191.00 | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 900.00 | 67 072.00 | | 31 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 805.00 | 42 180.00 | | 58 805.00 |
EA Autres dettes | 203 694.00 | 184 276.00 | | 203 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 369.00 | 352 000.00 | | 448 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 098.00 | 469 347.00 | | 586 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 904.00 | 352 000.00 | | 431 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 640.00 | | 11 728.00 | 252 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 651.00 | 25 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 249 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 194 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 068.00 | | 11 728.00 | 189 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 646.00 | 27 545.00 | 5 184.00 | 63 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 3 137.00 | 550.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 849.00 | 24 408.00 | 4 635.00 | 57 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 694.00 | 203 694.00 | | 203 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 953.00 | 13 489.00 | 16 464.00 | 29 953.00 |
VI Groupe et associés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 368.00 | 431 904.00 | 16 464.00 | 448 368.00 |