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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 860.00 | 101 003.00 | 110 857.00 | 211 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 755.00 | 114 713.00 | 139 043.00 | 253 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 242 899.00 | | 242 899.00 | 242 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 368.00 | 114 713.00 | 473 655.00 | 588 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | 6 025.00 | 2 655.00 | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 96 009.00 | 75 627.00 | | 96 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983.00 | 20 383.00 | | -3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 108 747.00 | 112 729.00 | | 108 747.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 179.00 | 120 017.00 | | 84 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 33 953.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 31 900.00 | | 16 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 083.00 | 58 805.00 | | 49 083.00 |
EA Autres dettes | 185 587.00 | 203 694.00 | | 185 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 909.00 | 448 369.00 | | 339 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 655.00 | 586 098.00 | | 473 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 675.00 | 431 904.00 | | 273 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 200.00 | | 27 527.00 | 249 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 976.00 | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 972.00 | 253 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 27 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 295.00 | 211 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 829.00 | | 26 327.00 | 194 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 986.00 | | 1 200.00 | 25 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 007.00 | 26 727.00 | 4 047.00 | 86 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 700.00 | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 622.00 | 26 727.00 | 3 347.00 | 77 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 6 025.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 073.00 | 17 839.00 | 66 234.00 | 84 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 909.00 | 273 675.00 | 66 234.00 | 339 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 7 003.00 | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 746.00 | 180 192.00 | | 184 746.00 |
ST Autres comptes | 153 687.00 | 142 408.00 | | 153 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 288.00 | 73 126.00 | | 84 288.00 |
YT Sous‐traitance | 19 486.00 | 6 717.00 | | 19 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 562.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 026.00 | 9 565.00 | | 7 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 823.00 | 158 252.00 | | 126 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 994.00 | 41 585.00 | | 69 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 158.00 | 402 443.00 | | 447 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |