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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AN Terrains | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
AP Constructions | 98 143.00 | 15 320.00 | 82 822.00 | 98 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 6 366.00 | 1 345.00 | 7 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 328.00 | 23 907.00 | 113 421.00 | 137 328.00 |
BT Marchandises | 626 031.00 | | 626 031.00 | 626 031.00 |
BZ Autres créances | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CF Disponibilités | 784 181.00 | | 784 181.00 | 784 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 689.00 | | 1 506 689.00 | 1 506 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 018.00 | 23 907.00 | 1 620 110.00 | 1 644 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 924.00 | | | 461 924.00 |
DL TOTAL (I) | 951 250.00 | | | 951 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
EA Autres dettes | 407 803.00 | | | 407 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 860.00 | | | 668 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 110.00 | | | 1 620 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 945.00 | | | 608 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 350.00 | | 9 979.00 | 127 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 9 979.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954.00 | 4 953.00 | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 734.00 | 4 953.00 | | 16 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 803.00 | 407 803.00 | | 407 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 713.00 | 7 798.00 | 32 304.00 | 67 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 860.00 | 608 945.00 | 32 304.00 | 668 860.00 |