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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AN Terrains | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AP Constructions | 116 143.00 | 19 864.00 | 96 279.00 | 116 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 764.00 | 7 535.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 765.00 | 7 590.00 | 18 174.00 | 25 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 840.00 | 30 438.00 | 282 401.00 | 312 840.00 |
BT Marchandises | 405 111.00 | | 405 111.00 | 405 111.00 |
BZ Autres créances | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CF Disponibilités | 1 100 821.00 | | 1 100 821.00 | 1 100 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 243.00 | | 1 603 243.00 | 1 603 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 083.00 | 30 438.00 | 1 885 645.00 | 1 916 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 250.00 | | | 291 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 847.00 | | | 376 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 097.00 | | | 1 298 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 854.00 | | | 453 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 547.00 | | | 587 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 645.00 | | | 1 885 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 539.00 | | | 535 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 939.00 | | | 393 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 329.00 | | 175 512.00 | 137 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 625.00 | | 175 424.00 | 110 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 88.00 | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907.00 | 6 531.00 | | 23 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 6 531.00 | | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 939.00 | 393 939.00 | | 393 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 915.00 | 7 907.00 | 32 759.00 | 59 915.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VP Divers | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 547.00 | 535 539.00 | 32 759.00 | 587 547.00 |