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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 715.00 | 29 803.00 | 9 912.00 | 39 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 265.00 | 29 803.00 | 12 462.00 | 42 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
BZ Autres créances | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CF Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 232.00 | 29 803.00 | 169 429.00 | 199 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 092.00 | | 182 092.00 | 182 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 092.00 | | 182 092.00 | 182 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 265.00 | | 2 000.00 | 40 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 715.00 | | 2 000.00 | 37 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 825.00 | 2 977.00 | | 26 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 2 977.00 | | 26 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VC Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 284.00 | 110 734.00 | 2 550.00 | 113 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |