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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 715.00 | 27 864.00 | 6 850.00 | 34 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 265.00 | 27 864.00 | 9 400.00 | 37 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 474.00 | | 204 474.00 | 204 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 739.00 | 27 864.00 | 213 875.00 | 241 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 472.00 | | | 198 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 37 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 34 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 3 061.00 | 5 000.00 | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 3 061.00 | 5 000.00 | 29 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VC Groupe et associés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 447.00 | 74 897.00 | 2 550.00 | 77 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |