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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 2 114.00 | 920.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 9 315.00 | 2 414.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 765.00 | 11 430.00 | 220 335.00 | 231 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 476.00 | 11 430.00 | 387 045.00 | 398 476.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 250 147.00 | | | 250 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 045.00 | | | 387 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 989.00 | | 875.00 | 231 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 231 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 14 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | | 875.00 | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377.00 | 2 152.00 | 1 099.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 2 152.00 | 1 099.00 | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 424.00 | 1 424.00 | 80 000.00 | 81 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 898.00 | 56 898.00 | 80 000.00 | 136 898.00 |