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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 2 553.00 | 2 408.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 11 070.00 | 10 299.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 330.00 | 13 623.00 | 229 707.00 | 243 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 630.00 | 13 623.00 | 448 007.00 | 461 630.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
DL TOTAL (I) | 245 527.00 | | | 245 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 007.00 | | | 448 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 877.00 | | | 147 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 765.00 | | 11 565.00 | 231 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | | 11 565.00 | 14 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 2 193.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 2 193.00 | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 16 117.00 | 54 603.00 | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 481.00 | 147 878.00 | 54 603.00 | 202 481.00 |