| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 824.00 | 100 000.00 | 354 824.00 | 454 824.00 |
BZ Autres créances | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 961.00 | 100 000.00 | 496 961.00 | 596 961.00 |
CU Autres participations | 454 804.00 | 100 000.00 | 354 804.00 | 454 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 938.00 | | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
DK Provisions réglementées | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 480 959.00 | | | 480 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 961.00 | | | 496 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 824.00 | | | 454 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 824.00 | | | 454 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492.00 | | | 492.00 |
ST Autres comptes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |