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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 581.00 | | 978 581.00 | 978 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 8 521.00 | 34 989.00 | 43 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 915.00 | 108 521.00 | 1 368 394.00 | 1 476 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
BZ Autres créances | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 653.00 | | 355 653.00 | 355 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 568.00 | 108 521.00 | 1 724 047.00 | 1 832 568.00 |
CU Autres participations | 454 804.00 | 100 000.00 | 354 804.00 | 454 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 593.00 | | | 184 593.00 |
DL TOTAL (I) | 571 527.00 | | | 571 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 079.00 | | | 601 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
EA Autres dettes | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 520.00 | | | 1 152 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 047.00 | | | 1 724 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 861.00 | | | 646 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 694.00 | | 1 032 694.00 | 1 032 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 694.00 | | 1 032 694.00 | 1 032 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 184.00 | | | 1 166 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 592.00 | | | 981 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 593.00 | | | 184 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 594.00 | 265 594.00 | | 265 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 079.00 | 95 420.00 | 389 599.00 | 601 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 520.00 | 646 861.00 | 389 599.00 | 1 152 520.00 |