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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 353.00 | 27 732.00 | 22 621.00 | 50 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 556.00 | 27 732.00 | 26 824.00 | 54 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
110 Total général Actif | 78 851.00 | 27 732.00 | 51 119.00 | 78 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 812.00 | 64 774.00 | | 101 812.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 533.00 | 64 774.00 | | 103 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 455.00 | 16 777.00 | | 21 455.00 |
242 Autres charges externes. | 24 075.00 | 14 818.00 | | 24 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 2 668.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 611.00 | 17 000.00 | | 33 611.00 |
252 Charges sociales | 13 044.00 | 7 473.00 | | 13 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | 9 013.00 | | 5 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 630.00 | 67 748.00 | | 101 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 903.00 | -2 974.00 | | 1 903.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | 1 001.00 | | 1 351.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 163.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | 18.00 | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 417.00 | -2 154.00 | | 1 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -440.00 | | | -440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 021.00 | | | 6 021.00 |