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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 802.00 | 15 465.00 | 38 337.00 | 53 802.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 547.00 | 15 465.00 | 39 082.00 | 54 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
110 Total général Actif | 83 861.00 | 15 465.00 | 68 396.00 | 83 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 120.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 737.00 | 101 812.00 | | 126 737.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 601.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 238.00 | 103 533.00 | | 131 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 072.00 | 21 455.00 | | 29 072.00 |
242 Autres charges externes. | 33 914.00 | 24 075.00 | | 33 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 3 501.00 | | 6 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 680.00 | 33 611.00 | | 30 680.00 |
252 Charges sociales | 21 576.00 | 13 044.00 | | 21 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | 5 944.00 | | 6 614.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 373.00 | 101 630.00 | | 128 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 866.00 | 1 903.00 | | 2 866.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 351.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 116.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 727.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | 1 417.00 | | 2 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 529.00 | | | 8 529.00 |