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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 8 073.00 | 1 256.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 436.00 | 79 104.00 | 44 332.00 | 123 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 078.00 | 87 402.00 | 49 675.00 | 137 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BN En cours de production de biens | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 412.00 | | 383 412.00 | 383 412.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 096.00 | | 547 096.00 | 547 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 173.00 | 87 402.00 | 596 771.00 | 684 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 810.00 | 209 095.00 | | 211 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 2 715.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 223 625.00 | 222 810.00 | | 223 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 959.00 | 53 981.00 | | 55 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 312.00 | 71 303.00 | | 64 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 729.00 | 91 491.00 | | 137 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 062.00 | 101 871.00 | | 110 062.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 1 922.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 146.00 | 320 568.00 | | 373 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 771.00 | 543 378.00 | | 596 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 869.00 | 288 319.00 | | 340 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 253.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 1 333 457.00 | | 1 333 457.00 | 1 333 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 566.00 | | 1 333 566.00 | 1 333 566.00 |
FM Production stockée | | | -1 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | 9 979.00 | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 156.00 | 37 791.00 | | 30 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 235.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 235.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 3 820.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 3 820.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | -3 585.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | -1 628.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 919.00 | 1 426 238.00 | | 1 337 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 104.00 | 1 423 523.00 | | 1 337 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | 2 715.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 085.00 | | 13 202.00 | 125 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 137 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 132 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 773.00 | | 13 202.00 | 120 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 743.00 | 23 868.00 | 1 209.00 | 64 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 518.00 | 23 868.00 | 1 209.00 | 64 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 959.00 | 23 682.00 | 32 277.00 | 55 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 896.00 | 410 896.00 | | 410 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 983.00 | 414 983.00 | | 414 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 146.00 | 340 869.00 | 32 277.00 | 373 146.00 |