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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 550.00 | 78 350.00 | 77 201.00 | 155 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 740.00 | 87 279.00 | 81 462.00 | 168 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BN En cours de production de biens | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 568.00 | | 364 568.00 | 364 568.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 306.00 | | 539 306.00 | 539 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 046.00 | 87 279.00 | 620 767.00 | 708 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 885.00 | 192 625.00 | | 255 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | 63 260.00 | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 271 844.00 | 266 885.00 | | 271 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 374.00 | 129 461.00 | | 88 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 730.00 | 133 763.00 | | 89 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 108 202.00 | | 89 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 381.00 | 134 012.00 | | 81 381.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 6 478.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 923.00 | 511 916.00 | | 348 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 767.00 | 778 801.00 | | 620 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 305.00 | 424 206.00 | | 298 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 1 070.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 323.00 | | 251.00 | 169 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 168 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 164 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 251.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 046.00 | 28 990.00 | 757.00 | 59 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 28 990.00 | 757.00 | 58 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 374.00 | 37 756.00 | 50 619.00 | 88 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 036.00 | 382 036.00 | | 382 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 297.00 | 386 297.00 | | 386 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 923.00 | 298 305.00 | 50 619.00 | 348 923.00 |