| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 127 912.00 | | 3 127 912.00 | 3 127 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 912.00 | | 3 127 912.00 | 3 127 912.00 |
BZ Autres créances | 528 997.00 | | 528 997.00 | 528 997.00 |
CF Disponibilités | 1 152 898.00 | | 1 152 898.00 | 1 152 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 496.00 | | 1 700 496.00 | 1 700 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 409.00 | | 4 828 409.00 | 4 828 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 697.00 | -332 969.00 | | -366 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 968.00 | -33 729.00 | | -223 968.00 |
DL TOTAL (I) | -570 666.00 | -346 697.00 | | -570 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128 795.00 | 885 311.00 | | 4 128 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 173.00 | 8 927.00 | | 1 269 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 1 185.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 074.00 | 895 423.00 | | 5 399 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 409.00 | 548 726.00 | | 4 828 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 280.00 | 10 112.00 | | 1 270 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 128 795.00 | | | 4 128 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 969.00 | 33 729.00 | | 223 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 968.00 | -33 729.00 | | -223 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 973.00 | | 2 618 940.00 | 508 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 127 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 973.00 | | 2 618 940.00 | 508 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 173.00 | 1 269 173.00 | | 1 269 173.00 |
VB T. V. A. | 527 964.00 | 527 964.00 | | 527 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 128 795.00 | | | 4 128 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 599.00 | 547 599.00 | | 547 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 074.00 | 1 270 280.00 | | 5 399 074.00 |