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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544 026.00 | 691 204.00 | 20 852 822.00 | 21 544 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 612 406.00 | 691 204.00 | 20 921 202.00 | 21 612 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 351.00 | | 2 179 351.00 | 2 179 351.00 |
BZ Autres créances | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CF Disponibilités | 831 257.00 | | 831 257.00 | 831 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 428.00 | | 3 166 428.00 | 3 166 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 778 835.00 | 691 204.00 | 24 087 630.00 | 24 778 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 666.00 | -366 697.00 | | -590 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 783.00 | -223 968.00 | | -758 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 449.00 | -570 666.00 | | -1 329 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 906.00 | | | 1 240 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 906.00 | | | 1 240 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200 000.00 | | | 21 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 132.00 | 4 128 795.00 | | 1 705 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 326.00 | 1 269 173.00 | | 356 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 280.00 | 1 106.00 | | 9 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
EA Autres dettes | 802 328.00 | | | 802 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 176 173.00 | 5 399 074.00 | | 24 176 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 087 630.00 | 4 828 409.00 | | 24 087 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 270 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 373.00 | | 2 131 373.00 | 2 131 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 373.00 | | 2 131 373.00 | 2 131 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 059.00 | | | 2 133 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 842.00 | 223 969.00 | | 2 891 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 783.00 | -223 968.00 | | -758 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 544 026.00 | | 21 612 406.00 | 21 544 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 544 026.00 | | 21 612 406.00 | 21 544 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 691 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 240 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 132.00 | 53 006.00 | | 1 705 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 326.00 | 356 326.00 | | 356 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 328.00 | 802 328.00 | | 802 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 351.00 | | | 2 179 351.00 |
VB T. V. A. | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200 000.00 | 1 698 672.00 | 4 394 688.00 | 21 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 852 126.00 | | | 22 852 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 171.00 | 2 335 171.00 | | 2 335 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 176 173.00 | 3 022 719.00 | 4 394 688.00 | 24 176 173.00 |