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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 062.00 | 31 742.00 | 103 320.00 | 135 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 086.00 | 33 586.00 | 103 500.00 | 137 086.00 |
BT Marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 812.00 | 33 586.00 | 387 226.00 | 420 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 242 485.00 | | | 242 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 226.00 | | | 387 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 606.00 | 239 606.00 | | 239 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 786.00 | 239 606.00 | | 239 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 741.00 | | | 144 741.00 |