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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 862.00 | 43 531.00 | 91 331.00 | 134 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 292.00 | 915.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 249.00 | 43 822.00 | 92 426.00 | 136 249.00 |
BT Marchandises | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 814.00 | | 322 814.00 | 322 814.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 465.00 | | 466 465.00 | 466 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 713.00 | 43 822.00 | 558 891.00 | 602 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 845.00 | 9 000.00 | | 10 845.00 |
DG Autres réserves | 81 640.00 | 45 304.00 | | 81 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | 38 182.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 271 471.00 | 242 485.00 | | 271 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 28 691.00 | | 52 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 38 970.00 | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 470.00 | | 5 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 459.00 | 76 610.00 | | 184 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 420.00 | 144 741.00 | | 287 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 891.00 | 387 226.00 | | 558 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930.00 | 6 041.00 | 8 972.00 | 2 930.00 |
FG Production vendue services | 1 465 463.00 | | 1 465 463.00 | 1 465 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 393.00 | 6 041.00 | 1 474 434.00 | 1 468 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 000.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -1 000.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 438.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 572.00 | 1 113 072.00 | | 1 479 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 586.00 | 1 074 890.00 | | 1 450 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 986.00 | 38 182.00 | | 28 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 086.00 | | 1 207.00 | 137 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 136 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 134 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 1 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | 1 207.00 | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 586.00 | 12 281.00 | 2 044.00 | 33 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 742.00 | 11 989.00 | 200.00 | 31 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 292.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 614.00 | | | 322 614.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 498.00 | 341 318.00 | 180.00 | 341 498.00 |
VW T.V.A. | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 420.00 | 287 420.00 | | 287 420.00 |