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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 439.00 | 24 064.00 | 7 375.00 | 31 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 1 701.00 | 6 802.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 478.00 | 25 960.00 | 6 518.00 | 32 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 665.00 | 51 725.00 | 44 940.00 | 96 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 411.00 | | 276 411.00 | 276 411.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 250 284.00 | | 250 284.00 | 250 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 948.00 | | 549 948.00 | 549 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 614.00 | 51 725.00 | 594 889.00 | 646 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 4 473.00 | 20 654.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | -16 181.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640.00 | 13 110.00 | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 353.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 653.00 | 54 250.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 34 794.00 | | 24 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 859.00 | 544 881.00 | | 467 859.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 23 230.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 249.00 | 657 508.00 | | 575 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 889.00 | 670 618.00 | | 594 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 465.00 | | 42 970.00 | 60 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 96 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 32 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | 16 003.00 | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | | 4 143.00 | 35 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 22 824.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 890.00 | 13 959.00 | 7 124.00 | 44 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | 5 977.00 | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 102.00 | 7 982.00 | 7 124.00 | 25 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 504.00 | 255 504.00 | | 255 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 276 411.00 | 276 411.00 | | 276 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 910.00 | 299 664.00 | 24 246.00 | 323 910.00 |
VW T.V.A. | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 249.00 | 535 596.00 | 39 653.00 | 575 249.00 |