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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 668.00 | 4.00 | 7 664.00 | 7 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 791.00 | 25 712.00 | 15 079.00 | 40 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 4 535.00 | 3 968.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 308.00 | 9 821.00 | 12 487.00 | 22 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 516.00 | 40 071.00 | 63 444.00 | 103 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 306.00 | | 213 306.00 | 213 306.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 014.00 | | 328 014.00 | 328 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 529.00 | 40 071.00 | 391 458.00 | 431 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 11 003.00 | 4 473.00 | | 11 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 807.00 | 6 530.00 | | -28 807.00 |
DL TOTAL (I) | -9 167.00 | 19 640.00 | | -9 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 39 653.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909.00 | 24 780.00 | | 13 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 648.00 | 467 859.00 | | 341 648.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 2 958.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 625.00 | 575 249.00 | | 400 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 458.00 | 594 889.00 | | 391 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 492.00 | 110 205.00 | 1 076 697.00 | 966 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 492.00 | 110 205.00 | 1 076 697.00 | 966 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 249.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 249.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 427.00 | -1 249.00 | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 986.00 | 1 421 763.00 | | 1 134 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 793.00 | 1 415 233.00 | | 1 163 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 807.00 | 6 530.00 | | -28 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 665.00 | | 26 508.00 | 96 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 103 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 658.00 | 22 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | 9 352.00 | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | | 9 489.00 | 32 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725.00 | 8 004.00 | 19 658.00 | 51 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 765.00 | 4 481.00 | | 25 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | 3 519.00 | 19 658.00 | 25 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 892.00 | 188 892.00 | | 188 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 2 026.00 | 37 974.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 883.00 | 239 637.00 | 24 246.00 | 263 883.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 625.00 | 362 444.00 | 38 181.00 | 400 625.00 |