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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 340.00 | 67 817.00 | 43 523.00 | 111 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 340.00 | 67 817.00 | 43 523.00 | 111 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 844.00 | | | -306 844.00 |
DL TOTAL (I) | -305 844.00 | | | -305 844.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 845.00 | | | 306 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 844.00 | | | -306 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 817.00 | 300 000.00 | | 67 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |