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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 355.00 | 67 817.00 | 296 537.00 | 364 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 355.00 | 67 817.00 | 296 537.00 | 364 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
DL TOTAL (I) | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 537.00 | | | 296 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 160 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 817.00 | | 160 000.00 | 367 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 248 405.00 | 248 405.00 | | 248 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 302.00 | 292 302.00 | | 292 302.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
ST Autres comptes | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 822.00 | | | 18 822.00 |