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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 107 408.00 | 14 784.00 | 92 624.00 | 107 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 123.00 | 441.00 | 5 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 597.00 | 19 907.00 | 273 690.00 | 293 597.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 491.00 | 19 907.00 | 311 584.00 | 331 491.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 577.00 | 71 360.00 | | 157 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 86 217.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 191 266.00 | 159 777.00 | | 191 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | 119 550.00 | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 41 960.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 663.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 318.00 | 162 266.00 | | 120 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 584.00 | 322 043.00 | | 311 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 740.00 | 162 266.00 | | 28 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 9.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 9.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 9.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735.00 | -13 580.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 825.00 | 85 252.00 | | 42 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 335.00 | -965.00 | | 11 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 86 217.00 | | 31 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 597.00 | | | 293 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 928.00 | 3 978.00 | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 3 978.00 | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 986.00 | 17 408.00 | 46 445.00 | 108 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 318.00 | 28 740.00 | 46 445.00 | 120 318.00 |