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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 107 408.00 | 18 361.00 | 89 047.00 | 107 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 499.00 | 65.00 | 5 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 597.00 | 23 860.00 | 269 737.00 | 293 597.00 |
BZ Autres créances | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 643.00 | 23 860.00 | 329 784.00 | 353 643.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 066.00 | 157 577.00 | | 189 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 969.00 | 31 489.00 | | 42 969.00 |
DL TOTAL (I) | 234 235.00 | 191 266.00 | | 234 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 577.00 | 108 986.00 | | 91 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 10 477.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 855.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 548.00 | 120 318.00 | | 95 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 784.00 | 311 584.00 | | 329 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 622.00 | 28 740.00 | | 17 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 060.00 | -735.00 | | -12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 972.00 | 42 825.00 | | 41 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -997.00 | 11 335.00 | | -997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 969.00 | 31 489.00 | | 42 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 597.00 | | | 293 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 907.00 | 3 953.00 | 23 860.00 | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 3 953.00 | 23 860.00 | 19 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 577.00 | 13 650.00 | 41 326.00 | 91 577.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 548.00 | 17 622.00 | 41 326.00 | 95 548.00 |