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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 799 843.00 | | 1 799 843.00 | 1 799 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 849.00 | | 658 849.00 | 658 849.00 |
BZ Autres créances | 370 280.00 | | 370 280.00 | 370 280.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 996.00 | | 3 054 996.00 | 3 054 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 996.00 | | 3 054 996.00 | 3 054 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 390.00 | | | 696 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 303 102.00 | | | 2 303 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 220.00 | | | 3 051 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 996.00 | | | 3 054 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 220.00 | | | 3 051 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 313 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 696.00 | | | 1 313 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 283.00 | | | 1 316 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 390.00 | 696 390.00 | | 696 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 303 102.00 | 2 303 102.00 | | 2 303 102.00 |
UX Autres créances clients | 658 849.00 | 658 849.00 | | 658 849.00 |
VB T. V. A. | 226 271.00 | 226 271.00 | | 226 271.00 |
VC Groupe et associés | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 811.00 | 1 245 811.00 | | 1 245 811.00 |
VW T.V.A. | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 220.00 | 3 051 220.00 | | 3 051 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | | | 693.00 |
ST Autres comptes | 231.00 | | | 231.00 |
YT Sous‐traitance | 986 248.00 | | | 986 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 172.00 | | | 987 172.00 |