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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 008 053.00 | | 2 008 053.00 | 2 008 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 787.00 | | 597 787.00 | 597 787.00 |
BZ Autres créances | 273 617.00 | | 273 617.00 | 273 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 797.00 | | 3 068 797.00 | 3 068 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 797.00 | | 3 068 797.00 | 3 068 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 532.00 | | | 336 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581 204.00 | | | 2 581 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 486.00 | | | 3 059 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 797.00 | | | 3 068 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 486.00 | | | 3 059 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 |
FM Production stockée | | | 208 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 271.00 | | | 2 213 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 736.00 | | | 2 212 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 532.00 | 336 532.00 | | 336 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 581 204.00 | 2 581 204.00 | | 2 581 204.00 |
UX Autres créances clients | 597 787.00 | 597 787.00 | | 597 787.00 |
VB T. V. A. | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 744.00 | 1 060 744.00 | | 1 060 744.00 |
VW T.V.A. | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 486.00 | 3 059 486.00 | | 3 059 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
ST Autres comptes | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 977 852.00 | | | 1 977 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 261.00 | | | 457 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 059.00 | | | 2 081 059.00 |