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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 76 369.00 | 15 255.00 | 61 114.00 | 76 369.00 |
AP Constructions | 89 035.00 | 10 546.00 | 78 489.00 | 89 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 813.00 | 43 448.00 | 87 365.00 | 130 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 507.00 | 731.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 957.00 | 70 445.00 | 288 511.00 | 358 957.00 |
BT Marchandises | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 337.00 | 70 445.00 | 382 892.00 | 453 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 186.00 | 8 839.00 | | 11 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | 2 347.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 49 996.00 | 44 186.00 | | 49 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 667.00 | 182 735.00 | | 203 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 102 512.00 | | 105 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 9 663.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 895.00 | 296 312.00 | | 332 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 892.00 | 340 498.00 | | 382 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 284.00 | | 118 673.00 | 240 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 534.00 | | 57 921.00 | 239 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 25 752.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 201.00 | 25 244.00 | | 45 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 511.00 | 25 244.00 | | 44 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 489.00 | 203 489.00 | | 203 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 282.00 | 26 470.00 | 25 812.00 | 52 282.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 895.00 | 331 895.00 | | 331 895.00 |