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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 76 369.00 | 22 443.00 | 53 926.00 | 76 369.00 |
AP Constructions | 126 871.00 | 22 228.00 | 104 644.00 | 126 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 566.00 | 60 284.00 | 84 283.00 | 144 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 755.00 | 484.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 547.00 | 106 399.00 | 304 148.00 | 410 547.00 |
BT Marchandises | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 006.00 | 106 399.00 | 386 607.00 | 493 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 196.00 | | | 261 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 607.00 | | | 386 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 911.00 | | 1 816 911.00 | 1 816 911.00 |
FG Production vendue services | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 952.00 | | 1 842 952.00 | 1 842 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 676.00 | | | 1 855 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 459.00 | | | 1 821 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 957.00 | | 51 591.00 | 358 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 455.00 | | 51 591.00 | 297 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 445.00 | 35 954.00 | | 70 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 755.00 | 35 954.00 | | 69 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 718.00 | 33 565.00 | 129 727.00 | 169 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 093.00 | 34 281.00 | 25 812.00 | 60 093.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 893.00 | 122 739.00 | 129 727.00 | 258 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 617.00 | | | 343 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 289.00 | | | 322 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |