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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 483.00 | | 1 305 483.00 | 1 305 483.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 561.00 | | 1 434 561.00 | 1 434 561.00 |
CU Autres participations | 1 293 483.00 | | 1 293 483.00 | 1 293 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 824.00 | 173 892.00 | | 378 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 271.00 | 204 932.00 | | 110 271.00 |
DL TOTAL (I) | 890 095.00 | 779 824.00 | | 890 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 560.00 | 582 266.00 | | 494 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 690.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 5 467.00 | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 466.00 | 605 223.00 | | 544 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 561.00 | 1 385 047.00 | | 1 434 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 560.00 | | | 494 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220.00 | 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 466.00 | | | 544 466.00 |