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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 483.00 | | 1 395 483.00 | 1 395 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 283.00 | | 1 563 283.00 | 1 563 283.00 |
CU Autres participations | 1 383 483.00 | | 1 383 483.00 | 1 383 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 095.00 | 378 824.00 | | 489 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 305.00 | 110 271.00 | | 161 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 400.00 | 890 095.00 | | 1 051 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 594.00 | 494 560.00 | | 457 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 350.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | 31 756.00 | | 53 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 883.00 | 544 466.00 | | 511 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 283.00 | 1 434 561.00 | | 1 563 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 629.00 | 45 736.00 | | 53 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 594.00 | 457 594.00 | | 457 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 810.00 | 107 810.00 | 12 000.00 | 119 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 883.00 | 503 990.00 | | 511 883.00 |