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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 440.00 | 4 633.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 2 432.00 | 28 612.00 | 31 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 421.00 | 12 200.00 | 13 221.00 | 25 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 538.00 | 15 072.00 | 46 465.00 | 61 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 923.00 | 70 076.00 | 1 006 847.00 | 1 076 923.00 |
BZ Autres créances | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
CF Disponibilités | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 405.00 | 70 076.00 | 1 339 329.00 | 1 409 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 943.00 | 85 148.00 | 1 385 795.00 | 1 470 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 929.00 | 21 460.00 | | 34 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | 13 469.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 60 958.00 | 37 129.00 | | 60 958.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 395.00 | 202 031.00 | | 463 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 827.00 | 116 381.00 | | 268 827.00 |
EA Autres dettes | 335 354.00 | | | 335 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 836.00 | 318 812.00 | | 1 277 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 795.00 | 355 941.00 | | 1 385 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 859.00 | | 52 476.00 | 17 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 61 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 36 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | | 39 255.00 | 5 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 13 221.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 2 801.00 | 535.00 | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 2 801.00 | 535.00 | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 200.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 899.00 | 25 177.00 | | 44 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 899.00 | 37 377.00 | | 44 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 899.00 | 84 377.00 | | 44 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 395.00 | 463 395.00 | | 463 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 354.00 | 335 354.00 | | 335 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
UX Autres créances clients | 992 832.00 | 992 832.00 | | 992 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
VB T. V. A. | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VC Groupe et associés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 7 907.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 638.00 | 1 138 126.00 | 109 512.00 | 1 247 638.00 |
VW T.V.A. | 186 617.00 | 186 617.00 | | 186 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 836.00 | 1 067 836.00 | 7 907.00 | 1 277 836.00 |