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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 2 117.00 | 7 014.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | 606.00 | 5 053.00 | 5 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 859.00 | 606.00 | 17 253.00 | 17 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 523.00 | 44 899.00 | 277 624.00 | 322 523.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 587.00 | 44 899.00 | 338 688.00 | 383 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 446.00 | 45 505.00 | 355 941.00 | 401 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | 21 660.00 | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 37 129.00 | 23 660.00 | | 37 129.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 350.00 | 210 260.00 | | 302 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | 12 252.00 | | 202 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 381.00 | 17 358.00 | | 116 381.00 |
EA Autres dettes | 31 100.00 | 335 354.00 | | 31 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 812.00 | 29 610.00 | | 318 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 941.00 | 53 270.00 | | 355 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 812.00 | 29 610.00 | | 318 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700.00 | | 3 159.00 | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 159.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 533.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 533.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 076.00 | | 25 177.00 | 70 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 276.00 | | 25 177.00 | 82 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 276.00 | | 25 177.00 | 129 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 378.00 | 640 378.00 | | 640 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
UX Autres créances clients | 997 115.00 | 997 115.00 | | 997 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
VB T. V. A. | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
VC Groupe et associés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 093.00 | 127 385.00 | 174 708.00 | 302 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 597.00 | 1 209 385.00 | 132 212.00 | 1 341 597.00 |
VW T.V.A. | 233 154.00 | 233 154.00 | | 233 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 061.00 | 1 234 353.00 | 174 708.00 | 1 409 061.00 |