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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 324.00 | 352.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 459.00 | 49 889.00 | 124 570.00 | 174 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 4 992.00 | 3 474.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 603.00 | 60 205.00 | 350 398.00 | 410 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BN En cours de production de biens | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 418.00 | 220.00 | 206 198.00 | 206 418.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CF Disponibilités | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 228.00 | 220.00 | 474 008.00 | 474 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 831.00 | 60 425.00 | 824 406.00 | 884 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 129 383.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 159 912.00 | 144 383.00 | | 159 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 023.00 | 328 616.00 | | 514 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561.00 | 8 657.00 | | 8 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 45 996.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 108.00 | 130 747.00 | | 112 108.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 2 990.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 494.00 | 517 005.00 | | 664 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 406.00 | 661 388.00 | | 824 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 387.00 | 254 587.00 | | 219 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 351.00 | |
FM Production stockée | | | 9 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 972.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 36 911.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 185.00 | 1 308 526.00 | | 669 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 655.00 | 1 179 143.00 | | 653 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | 129 383.00 | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 171.00 | 77 850.00 | | 336 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 410 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 419.00 | 225 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 095.00 | | | 229 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 074.00 | 77 850.00 | | 105 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 651.00 | 25 972.00 | 3 419.00 | 37 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 2 348.00 | 3 419.00 | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 23 624.00 | | 31 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 023.00 | 68 916.00 | 440 062.00 | 514 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 867.00 | | | 216 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 279.00 | 241 277.00 | 2 002.00 | 243 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 494.00 | 219 387.00 | 440 062.00 | 664 494.00 |