| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 636.00 | 80 748.00 | 107 889.00 | 188 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 9 823.00 | 11 928.00 | 21 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 065.00 | 96 247.00 | 341 819.00 | 438 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
BN En cours de production de biens | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 951.00 | 220.00 | 154 731.00 | 154 951.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 779.00 | 220.00 | 372 559.00 | 372 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 845.00 | 96 467.00 | 714 378.00 | 810 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 412.00 | 127 883.00 | | 143 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 841.00 | 15 530.00 | | -36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 123 071.00 | 159 912.00 | | 123 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 536.00 | 514 023.00 | | 434 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739.00 | 8 561.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 28 776.00 | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 637.00 | 112 108.00 | | 89 637.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 1 026.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 306.00 | 664 494.00 | | 591 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 378.00 | 824 406.00 | | 714 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 054.00 | 219 387.00 | | 257 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 603.00 | | 27 462.00 | 410 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 676.00 | | | 225 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 925.00 | | 27 462.00 | 182 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 205.00 | 36 042.00 | | 60 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 352.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 881.00 | 35 690.00 | | 54 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 536.00 | 100 283.00 | 334 253.00 | 434 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 164.00 | 177 162.00 | 2 002.00 | 179 164.00 |
VW T.V.A. | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 306.00 | 257 054.00 | 334 253.00 | 591 306.00 |