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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 3 348.00 | 2 438.00 | 5 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 236.00 | 12 798.00 | 29 438.00 | 42 236.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
110 Total général Actif | 53 281.00 | 12 798.00 | 40 483.00 | 53 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 40 095.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 54.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 274.00 | 40 149.00 | | 39 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486.00 | 12 683.00 | | 1 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 354.00 | 177.00 | | 5 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 841.00 | 24 191.00 | | 22 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 1 654.00 | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168.00 | 4 763.00 | | 168.00 |
252 Charges sociales | | 2 302.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 5 905.00 | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 18.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 861.00 | 51 536.00 | | 34 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 413.00 | -11 387.00 | | 4 413.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 437.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |