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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 4 302.00 | 2 025.00 | 6 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 777.00 | 13 752.00 | 29 025.00 | 42 777.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
110 Total général Actif | 57 337.00 | 13 752.00 | 43 584.00 | 57 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 332.00 | 21 955.00 | | 20 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 701.00 | 16 924.00 | | 17 701.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | 394.00 | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 880.00 | 39 274.00 | | 39 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 149.00 | 1 486.00 | | 2 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | 601.00 | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 004.00 | 5 354.00 | | 6 004.00 |
242 Autres charges externes. | 23 581.00 | 22 841.00 | | 23 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 41.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 163.00 | 168.00 | | 1 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | 3 790.00 | | 954.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 579.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 366.00 | 34 861.00 | | 34 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 514.00 | 4 413.00 | | 5 514.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 514.00 | 4 355.00 | | 5 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |