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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 333.00 | 2 952.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 841.00 | 6 344.00 | 37 497.00 | 43 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 726.00 | 6 677.00 | 48 049.00 | 54 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 954.00 | | 444 954.00 | 444 954.00 |
BZ Autres créances | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
CF Disponibilités | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 261.00 | | 787 261.00 | 787 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 987.00 | 6 677.00 | 835 310.00 | 841 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 032.00 | 17 437.00 | | 173 032.00 |
DL TOTAL (I) | 195 469.00 | 22 437.00 | | 195 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 383.00 | 57 016.00 | | 121 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 277.00 | 94 905.00 | | 158 277.00 |
EA Autres dettes | 290 180.00 | 244 103.00 | | 290 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 841.00 | 396 025.00 | | 639 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 310.00 | 418 461.00 | | 835 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 463.00 | | 1 607 463.00 | 1 607 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 463.00 | | 1 607 463.00 | 1 607 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 601.00 | 22 529.00 | | 34 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 601.00 | 22 529.00 | | 34 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 601.00 | -10 849.00 | | -34 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 534.00 | 8 659.00 | | 73 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 279.00 | 913 349.00 | | 1 608 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 246.00 | 895 912.00 | | 1 435 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 032.00 | 17 437.00 | | 173 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 602.00 | | 39 124.00 | 15 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | | 35 424.00 | 11 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 700.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 5 762.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 5 762.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 180.00 | 290 180.00 | | 290 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 444 954.00 | 444 954.00 | | 444 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 008.00 | 643 408.00 | 7 600.00 | 651 008.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 841.00 | 569 841.00 | 70 000.00 | 639 841.00 |