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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 2 478.00 | 7 064.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 19 214.00 | 57 114.00 | 76 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 970.00 | 21 692.00 | 74 278.00 | 95 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 048.00 | | 504 048.00 | 504 048.00 |
BZ Autres créances | 280 955.00 | | 280 955.00 | 280 955.00 |
CF Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 082.00 | | 887 082.00 | 887 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 051.00 | 21 692.00 | 961 360.00 | 983 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
DH Report à nouveau | | 17 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 800.00 | 173 032.00 | | 49 800.00 |
DL TOTAL (I) | 245 269.00 | 195 469.00 | | 245 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 266.00 | 70 000.00 | | 62 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 472.00 | 121 383.00 | | 173 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 646.00 | 153 765.00 | | 105 646.00 |
EA Autres dettes | 374 707.00 | 290 180.00 | | 374 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 091.00 | 635 329.00 | | 716 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 360.00 | 830 798.00 | | 961 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 093.00 | 635 329.00 | | 677 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 726.00 | | 41 244.00 | 54 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | | 38 744.00 | 47 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 500.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 15 015.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 15 015.00 | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 707.00 | 374 707.00 | | 374 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 504 048.00 | 504 048.00 | | 504 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VB T. V. A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 266.00 | 23 268.00 | 38 998.00 | 62 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 031.00 | 814 031.00 | | 814 031.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 091.00 | 677 093.00 | 38 998.00 | 716 091.00 |