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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 113.00 | 2 598.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 283.00 | 1 113.00 | 32 170.00 | 33 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BZ Autres créances | 1 139 331.00 | | 1 139 331.00 | 1 139 331.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 753.00 | | 1 197 753.00 | 1 197 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 037.00 | 1 113.00 | 1 229 924.00 | 1 231 037.00 |
CU Autres participations | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 505.00 | | | 1 040 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 725.00 | | | 1 199 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 924.00 | | | 1 229 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 606.00 | | 301 606.00 | 301 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 606.00 | | 301 606.00 | 301 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 374.00 | | | 340 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 290.00 | | | 651 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 047.00 | | | 624 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 313.00 | | 6 602.00 | 28 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 33 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 3 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 3 602.00 | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 572.00 | | 3 000.00 | 26 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 891.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 891.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 292.00 | 1 075 292.00 | | 1 075 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 505.00 | 1 040 505.00 | | 1 040 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 630.00 | 1 191 630.00 | 3 000.00 | 1 194 630.00 |
VW T.V.A. | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 725.00 | 1 199 725.00 | | 1 199 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
ST Autres comptes | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |