| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 150.00 | 850.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 2 350.00 | 1 361.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 283.00 | 2 500.00 | 31 783.00 | 34 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
BZ Autres créances | 1 763 196.00 | | 1 763 196.00 | 1 763 196.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 137.00 | | 1 853 137.00 | 1 853 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 420.00 | 2 500.00 | 1 884 920.00 | 1 887 420.00 |
CU Autres participations | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 099.00 | 1 956.00 | | 29 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 002.00 | 27 243.00 | | -25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 196.00 | 30 199.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 990.00 | 1 040 505.00 | | 1 670 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 47 127.00 | | 51 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 062.00 | 100 483.00 | | 156 062.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 11 611.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 724.00 | 1 199 726.00 | | 1 879 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 920.00 | 1 229 925.00 | | 1 884 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 724.00 | 1 199 726.00 | | 1 879 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 337.00 | | 409 337.00 | 409 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 337.00 | | 409 337.00 | 409 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 260.00 | 340 374.00 | | 470 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 533.00 | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 533.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 3 614.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 3 614.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -3 081.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 325.00 | 651 290.00 | | 897 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 327.00 | 624 047.00 | | 922 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 002.00 | 27 243.00 | | -25 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 283.00 | | 1 000.00 | 33 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | | 1 000.00 | 3 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 1 387.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 1 387.00 | | 1 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 113.00 | | | 1 686 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 990.00 | 1 670 990.00 | | 1 670 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 187.00 | 1 851 187.00 | 3 000.00 | 1 854 187.00 |
VW T.V.A. | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 724.00 | 1 879 724.00 | | 1 879 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 425 791.00 | | | 425 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 988.00 | | | 458 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |