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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 184.00 | 740.00 | 1 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 2 783.00 | 7 781.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 309.00 | 36 967.00 | 145 342.00 | 182 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 637.00 | 40 934.00 | 166 704.00 | 207 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 841.00 | | 378 841.00 | 378 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 478.00 | 40 934.00 | 545 544.00 | 586 478.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 27 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 249.00 | 109 249.00 | | 94 249.00 |
DL TOTAL (I) | 208 499.00 | 136 250.00 | | 208 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 1 414.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758.00 | 380.00 | | 15 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 72 718.00 | | 36 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 040.00 | 93 186.00 | | 87 040.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 046.00 | 168 294.00 | | 337 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 544.00 | 304 543.00 | | 545 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 167.00 | | 1 142 167.00 | 1 142 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 167.00 | | 1 142 167.00 | 1 142 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 351.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 351.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | -351.00 | | -4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 36 312.00 | | 32 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 578.00 | 794 174.00 | | 1 154 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 329.00 | 684 924.00 | | 1 060 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 249.00 | 109 249.00 | | 94 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 690.00 | 13 110.00 | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 327.00 | | 107 311.00 | 100 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 1 800.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 662.00 | | 98 211.00 | 94 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 7 300.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 32 759.00 | | 8 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 1 169.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 31 590.00 | | 8 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 813.00 | 137 053.00 | 12 760.00 | 149 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 046.00 | 139 046.00 | 198 000.00 | 337 046.00 |