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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 4 997.00 | 7 068.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 483.00 | 72 147.00 | 141 336.00 | 213 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 342.00 | 79 067.00 | 165 274.00 | 244 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 419.00 | 79 067.00 | 509 352.00 | 588 419.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 412.00 | 2 700.00 | | 7 412.00 |
DG Autres réserves | 6 086.00 | 26 550.00 | | 6 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | 94 249.00 | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 120 484.00 | 208 499.00 | | 120 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 874.00 | 198 000.00 | | 208 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151.00 | 15 758.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 36 247.00 | | 60 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 464.00 | 87 040.00 | | 106 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 867.00 | 337 046.00 | | 388 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 352.00 | 545 544.00 | | 509 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 751.00 | | 1 337 751.00 | 1 337 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 751.00 | | 1 337 751.00 | 1 337 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | 4 968.00 | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 762.00 | 4 968.00 | | 40 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 679.00 | -4 968.00 | | -13 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 32 018.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 441.00 | 1 154 578.00 | | 1 381 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 455.00 | 1 060 329.00 | | 1 359 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | 94 249.00 | | 21 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 663.00 | 21 690.00 | | 26 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 934.00 | 52 609.00 | 14 475.00 | 40 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 740.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 51 869.00 | 14 475.00 | 39 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 874.00 | 71 157.00 | 137 717.00 | 208 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 464.00 | 197 704.00 | 16 760.00 | 214 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 867.00 | 251 151.00 | 137 717.00 | 388 867.00 |