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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 6 296.00 | 2 569.00 | 8 866.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 611.00 | 3 160.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 546.00 | 5 381.00 | 52 164.00 | 57 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 346.00 | 12 289.00 | 58 057.00 | 70 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 037.00 | 1 420.00 | 123 617.00 | 125 037.00 |
BZ Autres créances | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CF Disponibilités | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 401.00 | 1 420.00 | 304 981.00 | 306 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 747.00 | 13 709.00 | 363 038.00 | 376 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 702.00 | | | -139 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 323.00 | -139 702.00 | | -99 323.00 |
DL TOTAL (I) | -238 025.00 | -138 702.00 | | -238 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 23 414.00 | | 12 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 639.00 | 25 639.00 | | 38 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 801.00 | 524 620.00 | | 417 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 374.00 | 60 494.00 | | 71 374.00 |
EA Autres dettes | 60 670.00 | 904.00 | | 60 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 064.00 | 635 073.00 | | 601 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 038.00 | 496 371.00 | | 363 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FD Production vendue biens | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
FG Production vendue services | 818 845.00 | | 818 845.00 | 818 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 898.00 | | 851 898.00 | 851 898.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 28 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 27.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | -27.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 287.00 | 637 874.00 | | 857 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 611.00 | 777 576.00 | | 956 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 323.00 | -139 702.00 | | -99 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 9 274.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 4 433.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 4 841.00 | | 1 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 802.00 | 417 802.00 | | 417 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 375.00 | 71 454.00 | | 71 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 835.00 | 217 835.00 | | 217 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 996.00 | 217 835.00 | 161.00 | 217 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 424.00 | 562 503.00 | | 562 424.00 |