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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 1 393.00 | 2 987.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 323.00 | 13 401.00 | 93 922.00 | 107 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 231.00 | 23 660.00 | 97 571.00 | 121 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 157.00 | 2 887.00 | 133 269.00 | 136 157.00 |
BZ Autres créances | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 094.00 | 2 887.00 | 241 206.00 | 244 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 325.00 | 26 547.00 | 338 778.00 | 365 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 026.00 | -139 702.00 | | -239 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 186.00 | -99 324.00 | | -104 186.00 |
DL TOTAL (I) | -342 212.00 | -238 026.00 | | -342 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 12 578.00 | | 26 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 440.00 | 38 640.00 | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 828.00 | 417 802.00 | | 473 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 179.00 | 71 375.00 | | 151 179.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 60 670.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 990.00 | 601 064.00 | | 680 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 778.00 | 363 038.00 | | 338 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FD Production vendue biens | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
FG Production vendue services | 1 086 567.00 | | 1 086 567.00 | 1 086 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 279.00 | | 1 112 279.00 | 1 112 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 35 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 4 668.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 971.00 | 706.00 | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 5 374.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 824.00 | 2 707.00 | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 2 707.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | 2 667.00 | | -6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 436.00 | 857 288.00 | | 1 122 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 622.00 | 956 612.00 | | 1 226 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 186.00 | -99 324.00 | | -104 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 11 370.00 | | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 2 570.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 8 800.00 | | 5 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 1 716.00 | 249.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 716.00 | 249.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 1 716.00 | 249.00 | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 828.00 | 473 828.00 | | 473 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 179.00 | 150 084.00 | | 151 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 461.00 | 204 092.00 | | 207 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 122.00 | 204 092.00 | 661.00 | 208 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 550.00 | 653 455.00 | | 654 550.00 |