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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 1 679.00 | 5 061.00 | 6 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 297 000.00 | | 3 297 000.00 | 3 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 327.00 | 88 317.00 | 177 009.00 | 265 327.00 |
AX Avances et acomptes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 749.00 | 89 996.00 | 3 527 752.00 | 3 617 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 783 951.00 | 22 985.00 | 15 760 965.00 | 15 783 951.00 |
BZ Autres créances | -14 845 677.00 | | -14 845 677.00 | -14 845 677.00 |
CF Disponibilités | 830 855.00 | | 830 855.00 | 830 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 660.00 | 22 985.00 | 1 749 675.00 | 1 772 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 409.00 | 112 982.00 | 5 277 427.00 | 5 390 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 548 441.00 | | | 548 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 473.00 | 548 441.00 | | 521 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 914.00 | 668 441.00 | | 1 189 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 203.00 | 3 186 770.00 | | 3 523 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 161 543.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 87 232.00 | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 583.00 | 671 964.00 | | 459 583.00 |
EA Autres dettes | 68 934.00 | 277 441.00 | | 68 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 512.00 | 4 384 951.00 | | 4 087 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 427.00 | 5 053 392.00 | | 5 277 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 602.00 | | 95 146.00 | 3 522 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297 963.00 | | 5 778.00 | 3 297 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 532.00 | | 89 368.00 | 182 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 025.00 | 60 972.00 | | 29 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 1 402.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | 59 569.00 | | 28 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 583.00 | 459 583.00 | | 459 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
UX Autres créances clients | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 203.00 | 740 077.00 | 1 106 040.00 | 3 523 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 169.00 | | | 472 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 644.00 | 181 537.00 | 42 107.00 | 223 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 449.00 | 1 334 323.00 | 1 106 040.00 | 4 117 449.00 |