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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 633.00 | 5 476.00 | 7 157.00 | 12 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 297 000.00 | | 3 297 000.00 | 3 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 304.00 | 154 805.00 | 143 498.00 | 298 304.00 |
AX Avances et acomptes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 957.00 | 160 281.00 | 3 491 675.00 | 3 651 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 135.00 | 28 347.00 | 1 066 788.00 | 1 095 135.00 |
BZ Autres créances | 215 708.00 | | 215 708.00 | 215 708.00 |
CF Disponibilités | 772 401.00 | | 772 401.00 | 772 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 240.00 | 28 347.00 | 2 061 893.00 | 2 090 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 197.00 | 188 629.00 | 5 553 566.00 | 5 742 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 689 514.00 | 548 441.00 | | 689 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 646.00 | 521 473.00 | | 946 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 161.00 | 1 189 914.00 | | 1 756 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 460.00 | 3 523 203.00 | | 2 859 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 607.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 508.00 | 35 184.00 | | 41 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 411.00 | 459 583.00 | | 791 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 883.00 | 45 739.00 | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 44 365.00 | 23 195.00 | | 44 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 407.00 | 4 087 512.00 | | 3 797 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 568.00 | 5 277 427.00 | | 5 553 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 997.00 | 70 285.00 | | 89 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 3 797.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | 66 488.00 | | 88 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 412.00 | 791 412.00 | | 791 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
UX Autres créances clients | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 460.00 | 295 068.00 | 1 093 023.00 | 2 859 460.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 192.00 | | | 662 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 053.00 | 290 946.00 | 42 107.00 | 333 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 408.00 | 1 233 015.00 | 1 093 023.00 | 3 797 408.00 |