| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 080.00 | 23 388.00 | 20 692.00 | 44 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 931.00 | | 1 789 931.00 | 1 789 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 637.00 | 465 181.00 | 676 456.00 | 1 141 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 858.00 | 378 734.00 | 375 124.00 | 753 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
AX Avances et acomptes | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 291.00 | 867 303.00 | 3 351 988.00 | 4 219 291.00 |
BT Marchandises | 480 283.00 | | 480 283.00 | 480 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 527.00 | 41 856.00 | 1 805 671.00 | 1 847 527.00 |
BZ Autres créances | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
CF Disponibilités | 2 185 408.00 | | 2 185 408.00 | 2 185 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 013.00 | 41 856.00 | 4 601 157.00 | 4 643 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 304.00 | 909 159.00 | 7 953 146.00 | 8 862 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 000.00 | 10 000.00 | | 2 019 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 430.00 | 22 212.00 | | 697 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 452.00 | 32 212.00 | | 2 739 452.00 |
DP Provisions pour risques | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 066.00 | 2 151.00 | | 9 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 808.00 | 2 151.00 | | 75 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 225.00 | 30.00 | | 969 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 570.00 | 303 185.00 | | 551 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 118.00 | 2 464 785.00 | | 3 186 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 331.00 | 8 638.00 | | 392 331.00 |
EA Autres dettes | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 885.00 | 2 776 638.00 | | 5 137 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 146.00 | 2 811 001.00 | | 7 953 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 217 613.00 | | 33 217 613.00 | 33 217 613.00 |
FD Production vendue biens | 246 058.00 | | 246 058.00 | 246 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 463 671.00 | | 33 463 671.00 | 33 463 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 519 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 955 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 524 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 438.00 | | | -16 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 535.00 | 8 638.00 | | 262 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 532 096.00 | 2 109 715.00 | | 33 532 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 834 667.00 | 2 087 503.00 | | 32 834 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 430.00 | 22 212.00 | | 697 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 680.00 | | 4 106 858.00 | 246 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 060.00 | 69 187.00 | 4 219 291.00 | 65 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 317.00 | 1 834 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 060.00 | 40 870.00 | 2 383 037.00 | 65 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 680.00 | | 2 242 287.00 | 246 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 307.00 | 171 579.00 | 29 584.00 | 725 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 062.00 | 9 643.00 | 26 317.00 | 40 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 245.00 | 161 936.00 | 3 267.00 | 685 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 118.00 | 3 186 118.00 | | 3 186 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 325.00 | 1 784 325.00 | | 1 784 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
VB T. V. A. | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 225.00 | 174 714.00 | 632 714.00 | 969 225.00 |
VI Groupe et associés | 551 570.00 | 551 570.00 | | 551 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 566.00 | 1 914 119.00 | 65 446.00 | 1 979 566.00 |
VW T.V.A. | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 885.00 | 4 343 374.00 | 632 714.00 | 5 137 885.00 |