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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 080.00 | 31 008.00 | 13 071.00 | 44 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 931.00 | | 1 769 931.00 | 1 769 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 184.00 | 543 585.00 | 1 125 599.00 | 1 669 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 065.00 | 473 916.00 | 221 149.00 | 695 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 177.00 | 1 048 510.00 | 3 212 667.00 | 4 261 177.00 |
BT Marchandises | 676 400.00 | | 676 400.00 | 676 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 521.00 | 88 527.00 | 2 606 995.00 | 2 695 521.00 |
BZ Autres créances | 271 579.00 | | 271 579.00 | 271 579.00 |
CF Disponibilités | 1 181 135.00 | | 1 181 135.00 | 1 181 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 192.00 | 88 527.00 | 4 800 665.00 | 4 889 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 369.00 | 1 137 037.00 | 8 013 332.00 | 9 150 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 019 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 900.00 | 1 000.00 | | 201 900.00 |
DG Autres réserves | 315 841.00 | 21 211.00 | | 315 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | 697 430.00 | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 142.00 | 2 739 452.00 | | 2 717 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 742.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 766.00 | 9 066.00 | | 14 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 766.00 | 75 808.00 | | 14 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 969 225.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 741.00 | 551 570.00 | | 1 786 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 555.00 | 3 186 118.00 | | 2 794 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 459.00 | 392 331.00 | | 615 459.00 |
EA Autres dettes | 83 630.00 | 31 308.00 | | 83 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | 7 333.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 424.00 | 5 137 885.00 | | 5 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 332.00 | 7 953 146.00 | | 8 013 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 413.00 | 4 343 374.00 | | 5 281 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 207 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 381 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 508 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 188 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 126 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 527.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 531.00 | 12 000.00 | | 50 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 689.00 | 12 527.00 | | 52 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 653.00 | 28 965.00 | | 58 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 965.00 | -16 438.00 | | -5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 262 535.00 | | 64 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 561 637.00 | 33 532 096.00 | | 43 561 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 382 048.00 | 32 834 667.00 | | 43 382 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 590.00 | 697 430.00 | | 179 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 291.00 | | 621 521.00 | 4 219 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 928.00 | 100 706.00 | 4 261 177.00 | 478 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 814 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 928.00 | 80 706.00 | 2 425 919.00 | 478 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 010.00 | | | 1 834 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 037.00 | | 602 517.00 | 2 383 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 19 004.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 303.00 | 226 996.00 | 45 789.00 | 867 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 388.00 | 7 621.00 | | 23 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 915.00 | 219 376.00 | 45 789.00 | 843 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 556.00 | 2 794 556.00 | | 2 794 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 429.00 | 2 534 429.00 | | 2 534 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
VB T. V. A. | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
VC Groupe et associés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 991.00 | 1 770 991.00 | | 1 770 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 707.00 | | | 968 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 904.00 | 2 870 565.00 | 182 339.00 | 3 052 904.00 |
VW T.V.A. | 366 567.00 | 366 567.00 | | 366 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 413.00 | 5 281 413.00 | | 5 281 413.00 |